Lásd előre, merre tart a pénzed.

A regisztrációval létrehozod a saját pénzügyi környezetedet – ezt nevezi az alkalmazás ügyfélnek – és az első, tulajdonosi jogosultságú felhasználót.

• Válassz induló csomagot, add meg az alapadatokat, majd fogadd el az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót.
• A rendszer emailben egyszer használható linket küld. A link megerősíti a címedet és bevisz az alkalmazásba.
• Elfelejtett jelszónál a belépőoldalon kérhetsz új, szintén egyszer használható visszaállító linket.
• A regisztráció nem tölt fel automatikusan pénzügyi adatokat; indulhatsz üresen vagy kérhetsz tesztadatokat.

Az irányítópult a kiválasztott folyószámla legfontosabb adatait foglalja össze.

• A felső kártyák a mai és az aktuális havi bevételeket és kiadásokat mutatják.
• A választott dátumtartomány alapján készül a várható egyenleg, a cashflow-trend és a közelgő tételek listája.
• A Figyelmet igényel blokk jelzi többek között a limitközeli egyenleget és a kategória nélküli tételeket.
• Az aktuális egyenleget indoklással korrigálhatod; a korábbi módosítások visszanézhetők.
• Teljesen üres környezetben tesztadatokat is kérhetsz: két folyószámlát, alap kategóriákat, hat partnert és 24 összekapcsolt tervezett pénzmozgást.

Az Ügyfél adatok oldalon tarthatod naprakészen a szervezet vagy magánszemély adatait.

• Az alapadatok között a név, adószám, nyilvántartási szám, kapcsolattartási email és telefonszám kezelhető.
• A számlázási nevet és címet az előfizetésnél, valamint a CashMester-előfizetés számlájának kiállításakor használja a rendszer.
• Az ügyfél adatai elkülönülnek a saját felhasználói profilod adataitól.

A folyószámlák adják minden pénzmozgás és előrejelzés alapját.

• Létrehozáskor add meg a nevet, típust, pénznemet és nyitóegyenleget.
• ÁFÁ-s folyószámlán külön ÁFA-egyenleget és alapértelmezett ÁFA-kulcsot is kezelhetsz.
• Három figyelmeztetési limit adható meg; ezek alapján az irányítópult időben jelezheti a kockázatot.
• Az aktuális számlát a kijelölés ikonnal választod ki, és ezt a böngésző megjegyzi.
• A folyószámlák száma az előfizetési csomagtól függ.

A kategóriák megmutatják, mire érkezik vagy mire megy el a pénz, a partnerek pedig azt, kihez kapcsolódik a tétel.

• A kategóriák fastruktúrába rendezhetők, színezhetők, kereshetők és húzással átrendezhetők.
• A kategória nélküli pénzmozgás Nem besorolt néven jelenik meg a kimutatásokban.
• Partner lehet magánszemély, vállalkozás, szervezet vagy hatóság; a néven és szervezeti formán túli adatok opcionálisak.
• Magyar irányítószámnál a települést a rendszer automatikusan is kitöltheti.

Itt rögzíted azokat a várható tételeket, amelyekből a CashMester kiszámítja a várható tranzakciókat és az előrejelzést.

• Minden tervhez név, bevétel vagy kiadás irány, ismétlődés és bruttó összeg szükséges.
• Egyszeri tételnél teljesítési és pénzmozgási dátumot, ismétlődőnél kezdőnapot és opcionális zárónapot adhatsz meg.
• Partner és kategória nem kötelező, de pontosabbá teszi a keresést és a kimutatásokat.
• ÁFÁ-s folyószámlán ÁFA-kulcs is megadható.
• A listát ismétlődés, partner, kategória és dátum szerint szűrheted.

Ez a nézet megmutatja, hogy a tervek alapján pontosan mikor milyen pénzmozgás várható.

• A dátumtartomány határozza meg a listát és az oldal tetején látható összesítéseket.
• Egyetlen előfordulást átütemezhetsz anélkül, hogy az ismétlődő terv többi dátuma változna.
• Az ütemezés később visszaállítható a tervből számított eredeti dátumra.
• Új alapadatot nem itt, hanem a Pénzmozgások tervezése oldalon kell létrehozni.

Az előrejelzés az aktuális egyenlegből és a várható tranzakciókból számolja ki a napi jövőbeli egyenleget.

• A felső kártyák a nyitóegyenleget, a várható záróegyenleget és a változást foglalják össze.
• Táblázatban napi bevétel–kiadás–záróegyenleg bontást, diagramon egyenleggörbét látsz.
• ÁFÁ-s folyószámlán az ÁFA-egyenleg alakulása is külön megjelenik.
• Ha módosítasz egy tervet, dátumot vagy aktuális egyenleget, az előrejelzés is frissül.

Az ügyfél általános működését egyszer állíthatod be, majd szükség esetén egy-egy folyószámlán felülírhatod.

• Az Ügyfél nézet értékei minden folyószámlára alapértelmezésként érvényesek.
• A Folyószámla nézet csak a helyben módosítható beállításokat mutatja.
• A jelvények megmutatják, hogy közös alapértéket vagy az adott folyószámlához beállított eltérést látsz.
• A helyi érték visszaállítható, így újra az ügyfélszintű beállítás lesz érvényes.

Az ügyfél tulajdonosa vagy megfelelő jogosultságú adminisztrátora hívhat meg további felhasználókat.

• Az új felhasználó személyre szóló meghívót kap, és a linken saját jelszót hoz létre.
• Az email cím, a szerepkör és az aktív állapot később módosítható.
• Az inaktív felhasználó nem fér hozzá az ügyfélhez.
• A regisztrációkor létrehozott elsődleges tulajdonos nem törölhető, szerepköre nem módosítható.
• A felhasználók maximális száma az előfizetési csomagtól függ.

Az Előfizetés oldalon ellenőrizheted a csomagot, az állapotot, a számlázási ciklust és a következő fordulónapot.

• Csomagot váltani és a megújítást lemondani a tulajdonos vagy megfelelő adminisztrátor tud.
• Fizetés előtt megadod a számlázási adatokat, majd a rendszer a fizetési szolgáltató biztonságos oldalára irányít.
• A korábbi megrendelések, összegek és állapotok visszanézhetők; az elkészült számla letölthető.
• A lemondás nem szünteti meg azonnal a hozzáférést: a már kifizetett időszak végéig használhatod a szolgáltatást.

A profiloldalon csak a saját felhasználói adataidat módosítod.

• Kezelhető a név, email cím, telefonszám és az alapértelmezett magyar, angol vagy német nyelv.
• A fejlécben világos és sötét megjelenés között válthatsz.
• JPG, PNG vagy WebP profilképet tölthetsz fel legfeljebb 5 MB méretben.
• Jelszóváltáskor a jelenlegi jelszót, majd kétszer az újat kell megadnod.

A Kapcsolat oldalon az alkalmazásból közvetlenül írhatsz az ügyféltámogatásnak.

• Az üzenethez kérhetsz másolatot a saját email címedre.
• A rendszer a segítséghez szükséges fiókadatokat is az üzenethez kapcsolja, így gyorsabban kaphatsz pontos választ.
• Elküldés után az oldalon azonnali visszajelzést kapsz a feldolgozásról.

A közösségi visszajelzésoldalon követheted, milyen fejlesztési ötletek és problémák foglalkoztatják a felhasználókat.

• Új ötletet vagy problémát küldhetsz be címmel és részletes leírással.
• A bejegyzések kereshetők, típus és állapot szerint szűrhetők.
• Szavazattal jelezheted, melyik javaslat fontos neked, és hozzá is szólhatsz.